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况。数据显示,该基金总资产约为1.9967亿美元,净资产约为1.3330亿美元,净资产较上一季度有所下降。 根据财报,截至2026年3月31日,该基金的每股市值为11.23美元,而市场价格为10.58美元,折价率为5.79%。相比之下,2025年同期为溢价0.36%,显示市场情绪有所变化。 在运营表现方面,基金在该季度实现总投资收入约261.6万美元,但净已实现及未实现亏损约314.2万美元,
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发布时间:08:41:38











